Газпром

Ну что рынок радует или шокирует?

У нас за два дня выходных были прилеты по НПЗ $ROSN и $LKOH но во первых судя по всему сроки восстановления будут большие, а самое интересное что серьезного падения мы не видели, а это значит что наш физик смотрит позитивно на все и вся, не глядя на негатив.

$GAZP и $NVTK исходя из прошлых недель падать не собирались, но вот геополитика:

1- Москва отклонила предложение Киева продлить режим прекращения огня — высокопоставленный украинский чиновник

2- Зеленский: Украина не откажется от своих территорий, на которые претендует Россия

Мы ни в коем случае не откажемся от своих территорий, хотя Россия, конечно, хочет их получить.

Нам передают эти требования, в частности, через американских посредников.

От нас требуют добровольно вывести войска с территорий, которые Россия сама не смогла захватить.

Это неразумное предложение. Оно лишено логики.

Вот после этого вероятно все-же вниз можно и поехать, но впереди все весело

$OZON и $YDEX очень активно росли особенно озон, но тут надо помнить что в пятницу был жёсткий слив в $NASDAQ и если даде в первой половине слива большего не будет как последовательность от Америки, то вот вечером при падение Америки если оно продолжаться, что очень вероятно то и наш рынок модет прицепом пойти.

Подписывайтесь чтобы быть в курсе

Не Иир

$OZON $YDEX $ROSN $LKOH $GAZP 

ВВП Франции падает 3 квартала подряд, инфляция разгоняется, безработица растёт, а долг вот-вот достигнет рекордных 120% ВВП.

Агентство Moody's не стало снижать рейтинг, дав Парижу отсрочку. Но это по факту ультиматум: либо парламент примет бюджет, либо S&P скоро сделает то, что не сделало Moody's.

🌍Я уже рассказывал про дефолт Греции, проблемы Японии и пузырь ИИ в Корее. А сейчас пик напряженности сместился в ЕС.

🐸«Или греться, или есть»

В 3 кв. 2026 ВВП Франции сократился ещё на 0,1%. Причина — сочетание внутренних и внешних шоков: летняя жара ударила по сельскому хозяйству и энергетике, а напряжённость в Ормузе взвинтила цены на топливо.

📈В октябре инфляция стала максимальной с января 2024. Цены на энергоносители выросли на 24% за год, и это уже 4-й месяц подряд ускорения. Это закономерно бьёт по всем товарам и услугам.

В Еврокомиссии уже заявили, что 50 млн европейцев зимой встанут перед выбором: либо голодать, либо мёрзнуть.

🤷‍♂️Если бы кое-кто не вводил санкции против РФ и получал дешевый газ (от Газпрома и Новатэка) и нефть (от Роснефти и Лукойла), то экономике наверняка было бы намного проще. Но за "независимость от РФ" приходится очень дорого платить. $GAZP $NVTK $ROSN $LKOH

🔥Протесты и поджоги

Число безработных выросло до 3,35 млн человек (+2,1% за год). Молодёжь страдает сильнее всего — безработица среди неё достигает огромных 21,6%. Экономика создаёт слишком мало рабочих мест для всех, кто выходит на рынок труда.

С середины октября в стране бушуют протесты против роста стоимости жизни, которые переросли в массовые беспорядки, поджоги и мародёрство.

🇫🇷Через полгода - президентские выборы, где по опросам лидирует Марин ле Пен. Из-за политической неопределенности и разгона долга, Франция может остаться без дешёвого финансированию. Тогда придётся идти на сильную экономию — либо по программе МВФ/ЕС, либо самим.

💰Долг и бюджет: впереди «стена»

Госдолг в 2026 г. достиг 119% ВВП — максимум с 1978 года, а в 2027-м вырастет до 122%. Франция - третья самая закредитованная страна еврозоны после Италии и Греции, и первая в ЕС - по абсолютному объему госдолга ($4,3 трлн).

📊Бюджет на 2027-й, который сейчас рассматривает парламент, ставит цель сократить дефицит до 5% ВВП (с 5,4% в 2026-м). Но у правительства нет большинства, и принятие бюджета затягивается. Министр экономики Лескюр: «Если не будет бюджетного оздоровления, мы пойдём прямиком в стену» .

🇫🇷Проводить непопулярные реформы, чтобы снизить дефицит, уже невозможно из-за протестов. При этом только обслуживание долга в 2026-м подорожает на 9 млрд $EUR — почти весь запланированный эффект от возможной экономии.

Доходности по облигациям растут. Рынок уже переоценивает Францию как «периферию» Европы — и это переоценка будет продолжаться, пока Париж не докажет, что способен управлять своими финансами. Пока что он доказывает обратное.

💥Будет ли дефолт?

Дефолт в полном смысле (отказ платить) маловероятен, потому что Франция — всё ещё довольно богатая страна с диверсифицированной экономикой, а ЕЦБ следит за происходящим.

🇪🇺 Если начнётся реальная паника, ЕЦБ вмешается, чтобы спасать всю еврозону. Но цена спасения — жёсткие условия и потеря суверенитета в фискальной политике. В любом случае, это сильно пошатнёт позиции евро как резервной валюты. Инвесторы снова массово побегут в доллар и трежерис, защищая свой капитал.

Кстати, поэтому я уже несколько лет не храню активы в евро (перестал покупать их ещё до февраля 2022). Думаю, что в обозримом будущем евро уйдет ниже паритета к баксу.

🎯Реальный риск — не дефолт, а «японский сценарий»: десятилетия стагнации, дорогого долга и сильное падение уровня жизни. И главная причина — даже не столько экономика, а явный политический паралич.

🦥P.S. Пост я готовил в пятницу, а в ночь на субботу агентство Fitch внепланово ухудшило прогноз по рейтингу Франции на "негативный", + сегодня начались беспорядки в Германии и Швейцарии. События стремительно развиваются прямо сейчас.

🔔Подписывайтесь!❤️

Очередная неделя на рынке акций завершилась ростом - Индекс Мосбиржи смог закрыться выше отметки 2500 пунктов. Такой рост во многом обеспечили тяжеловесы: прежде всего Газпром, Лукойл и Сбербанк. Судя по широкому рынку и в разрезе секторов, интерес к покупкам сохраняется, но уже выборочный:

📊 Широкий рынок закрылся преимущественно ростом: вторую неделю доля растущих бумаг около 60%.

🌐 Сектора закрылись разнонаправленно. Лидер недели - сектор Недвижимости вместе с ЛСР: компания объявила об обратном выкупе своих акций. Волатильность цены акции зашкаливала, и в итоге бумаги выросли даже выше цены выкупа. Неплохо чувствовал себя «отстающий» сектор Финансов, но негативно повлияло падение ВТБ на отчётности.

💰 Объёмы были на уровне среднего и подросли только при прохождении отметки 2500 по Индексу.

❗Неделя и закрытие октября порадовали инвесторов. Стоит ли ждать продолжения? Насчёт повторения роста сомнений хватает, но ноябрь будет явно волатильным из-за обилия событий - выборы в США, заседание ЦБ и трёхсторонние переговоры.

📈Топ 4: Рост Сектор LSRG 24 Недвижимость VKCO 21,9 IT FIXR 15,7 Потребительский SMLT 10,3 Недвижимость

📉Топ 4: Падение Сектор UGLD -7,8 Сырье OKEY -6,4 Потребительский PHOR -6,2 Сырье AKRN -5,9 Сырье

💰Топ 4: Объем* Сектор GAZP 11,1 Энергетика LKOH 6,9 Энергетика SBER 6,7 Финансы OZON 6,4 Потребительский

• •

  среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб.

топ12 $IMOEXF $LSRG $UGLD $GAZP 

В 2014 году четыре математика написали статью с прекрасным названием «Псевдоматематика и финансовое шарлатанство». Посчитали они там неприятную вещь. Если у вас пять лет истории и вы перепробовали всего 45 вариантов стратегии, бэктест с Sharpe 1 найдётся почти гарантированно. А ждать от неё на живых деньгах стоит ноль.

Я для своего торгового бота перебрал больше 6 500 комбинаций одной только трендовой стратегии))

Сам бот на бэктесте выглядит как мечта. Sharpe 1,93, около 19% годовых, просадка всего -4,4%. Причём это 18 месяцев вне выборки, на данных, которых модель не видела. В июне я выпустил его на живые деньги. Счёт под него небольшой, специально. Это эксперимент, пенсию я так копить не собираюсь.

Начинал он со всего сразу. Сигналы внутри дня и на часовках, поверх модель, которая решала, верить сигналу или нет, и отдельный взгляд на режим рынка: тренд, флэт или паника. Рядом тренды на дневках. Стопы, дневной лимит убытка, выход перед дивотсечкой. А код почти целиком пишут ИИ-агенты. Я ставлю задачи, читаю, что они натворили, иногда ругаюсь. Как с живой командой, только без обеда и больничных)

Тот самый перебор отрезвил меня первым, ещё до денег. На 5-минутках и 30-минутках рабочих комбинаций оказалось ноль. Не мало, а ноль. На дневках 420. Внутри дня всё съедает пила, я это и раньше знал, но когда видишь ноль из тысяч, доходит по-другому. Парный трейдинг в лоб тоже не взлетел: на истории МосБиржи наивная схема дала Sharpe -3. Минус три, Карл)

Дальше начались живые деньги, и сначала всё было прекрасно. За лето бот сделал около +10% к счёту. Я уже начал себе нравиться) Индекс тогда три месяца подряд падал, и примерно три четверти плюса дали шорты, в основном в июне и июле.

В сентябре рынок развернулся, индекс прибавил около 5%, и то, что кормило, кормить перестало. С конца августа пять минусовых недель подряд. Доля прибыльных сделок упала с 48% до 25%, а сделки короче суток угадывали вообще в 18% случаев. К 6 октября летний плюс сгорел целиком, и с июня бот был примерно на -5,6%.

Первым делом я, конечно, грешил на комиссии. Пересчитал. Ошибся. Комиссии там фоном, основной минус дали сами сделки. Бэктест про такое не предупреждает, он видел только тот рынок, который уже был.

Октябрь закрываю примерно в +3%. Радоваться рано. Почти весь плюс пришёл одним вечером 30-го, вариационкой по фьючерсам, а до этого месяц стоял около нуля. 86 закрытых сделок в сумме дали примерно ноль. Так что с июня бот в сумме пока ниже нуля, хотя лето было в плюсе. Вверх, вниз и чуть-чуть обратно.

Похвастаться при этом есть чем. VK $VKCO бот купил 16 октября по 134,2, на пятничном закрытии позиция около +22%, и стоп уже выше входа. Даже если выбьет, сделка останется в плюсе. Шорт фьючерса на индекс волатильности дал +9,4%, $OZON Озон +3,8%. А шорт $HYDR РусГидро с 15-го сейчас около -9%. Стоп стоит, руками не трогаю.

С РусГидро вообще смешно вышло. Из неё в стратегиях автоследования я вышел на ребалансе 28-го, а бот шортит её с 15-го. Он живёт отдельно от моих стратегий, на одну бумагу мы смотрим по-разному, и я ему не мешаю)

А вот интрадей себя не оправдал. Мечел $MTLR на часовках в октябре дал 5 убыточных сделок из 5, $GAZP Газпром на 15-минутках 1 прибыльную из 6. Перебор ведь предупреждал, но живые деньги объясняют доходчивее. Так что с конца октября бот на вход торгует одну дневную трендовую книгу на фьючерсах плюс немного парных сделок. Интрадей, старые тренды и часовки с моделью сняты со входа, старые позиции доживают до закрытия. Тот же VK как раз из таких.

Бэктест, кстати, до сих пор обещает 19% годовых. Только теперь я знаю, где он врёт лично мне.

А вы своих ботов к живым деньгам пускаете? Или после таких историй ни за что?)

$GAZP $IMOEXF $YDEX $VTBR  $RGBI 

Приветствую вас друзья по инвестициям, признаюсь как на приёме у психоаналитика (хоть я и есть психоаналитик, правда начинающий) как я регулярно ловлю себя на классике когнитивного искажения «Ошибка игрока», когда мозг ищет закономерность там, где её нет и нашёптывает: раз долго падало, пора расти, ты уже заслужил разворот. И торгую не по плану, а на обиде и надежде. Опасность в том, что искажение незаметно: оно ощущается как интуиция, а не как ловушка. А за желанием «отыграться» часто стоит тревога и потребность вернуть контроль. Что я делаю …?? Я стала писать … И теперь вместо шорта, который я собиралась открыть после лонга пишу в дневнике: «Я не игрок, я наблюдатель». Помогает процентов на тридцать. Остальные семьдесят - выключаю монитор и иду проветриться.

Делитесь , кто ловил себя на подобном?

$GAZP $MKPAOVK Сижу в шортах 😑

Не является ИИР

Всем привет ✊

Итоги турнира в "Альфа инвестиции" за неделю переместился на 49 место с доходностью 22%, плавно двигаюсь в топ 20, там у ребят 35-40%... Так как турнир проходит до 25 декабря, ещё есть время забрать хороший приз🙃

Неделя была неоднозначная... С одной стороны нас продолжают удерживать от сильного падения, но с другой панические распродажи в моменте происходят...

Если без плечей, наверное можно спокойно ждать итогов... А вот с маржой все выглядит опасно. Вдруг переговоры отменят или перенесут... Там же Трамп готовит захват Ирана, вряд-ли во время обострения встреча будет в Абу-Даби... Не исключаю переноса в Турцию.

По рынку - все так же готов покупать у сильных уровней 2480, 2450, 2420-2400... Но если фон изменится, лучше дождусь своего трейда😁 в Газпроме или ВК😁

$GAZP $MKPAOVK 

Давайте сначала с картины мира:

1. Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что считает глупыми недавние призывы о введении дополнительных санкций против России.

2. Рекордное количество атак на суда зафиксировано в октябре в Ормузском проливе.

3. Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Хуситы атаковали международный аэропорт и президентский дворец Маашик в Адене баллистическими ракетами, передает "Аль-Джазира".

4. Очередной танкер атакован в районе Ормузского пролива.

5. В Тегеране заявили о подготовке масштабного ответа на случай нападения США.

6. Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil в третьем квартале 2026 года увеличила чистую прибыль более чем в два раза и нарастила выручку на треть, при этом скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы аналитиков, следует из ее пресс-релиза.

7. Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, в третьем квартале 2026 года увеличила чистую прибыль в 2,8 раза и выручку в 1,4 раза, в том числе, благодаря резкому повышению маржи нефтепереработки.

8. Цены на газ в Европе с середины октября +20%, уже не 1000$, уже потягиваемся на 1200$.

Все новости позитивны для нашей экономики. Надеюсь на победу республиканцев на предстоящих выборах, а дальше пойдем в гору, то трехсторонние встречи, то хорошие отчеты + каждую неделю нас будет поддерживать заголовок с замедлением инфляции, а уже к началу декабря снижение ставки станет очевидным и это тоже начнет переноситься в цену. Индекс прощупывал 2545 в середине недели, но не смог с наскока взять высоту, цена отошла на 2490 - ближайший чекпоинт. От чекпоинта осмотрелись, ничего страшного не происходит - возобновили рост.

А эти результаты американских нефтяников - просто "муа!", отчеты наших явно тоже будут сильными.

В приоритетах к покупке вижу $LKOH, $NVTK, $GAZP и уже с меньшим аппетитом $SIBN, $ROSN.

⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ новости 30.10.2026

🇷🇺 Завершаем месяц. Распаковка посылки в ноябре включает: сохранённая ставка ЦБ в 14%, официальная инфляция 6,24%, индекс выше 2500, доллар около 80,5 , а также неустойчивые переговоры после 4 ноября. Конкретной даты проведения переговоров РФ-США-Украины пока нет по-прежнему, и это охлаждает пыл. Но Песков решил подбодрить, заявив, что удары по НПЗ не ставят под сомнение предстоящие переговоры по Украине. И даже, что РФ не будет поднимать в Абу-Даби тему ударов Киева по российским НПЗ. Такая тональность предполагает, что переговоры настроены на серьезное обсуждение. Но расслабляться ещё рано

🔷️Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит налог на сверхдоходы ряда компаний

🔷️Первый зампред ВТБ Пьянов сообщил, что «Самолет», вероятно, будет первым крупным кейсом, в котором будет использовано комплексное соглашение о санации по новому законодательству о несостоятельности и банкротстве $SMLT

🔷️МГКЛ допустил технический дефолт по выплате купона облигаций серии 001Р-07 🔷️МГКЛ разместил на СПБ бирже 63% выпуска облигаций номинальным объемом 1 млрд руб. на 630,3 млн руб. 🔷️Мосбиржа с 03.11 запретит короткие позиции по акциям МГКЛ $MGKL

🔷️ВТБ представил финансовые результаты по МСФО за 3 кв. и 9 месяцев 2026 г. По итогам 9 месяцев чистая прибыль увеличилась на 7% г/г, до 407,5 млрд руб. 🔹️Пьянов про сделку с WB: у сторон остается небольшое количество вопросов для финализации сделки с WB-банком, которые нужно урегулировать и оформить юридически. ВТБ вновь сдвинул сроки сделки с RWB и запланированную под нее допэмиссию акций, сделка может выйти за пределы 2026 г. 🔹️В ВТБ не подтверждают информацию о продаже агрохолдинга «Лабинский». По этому активу было подписано только соглашение о намерениях (term sheet), но не договор купли-продажи 🔹️Возвращение ВТБ к 50% выплаты на дивиденды маловероятно в ранние годы стратегии 2027-2029 г., возможно распределение 25% 🔹️ВТБ проведет допэмиссию на прежних условиях, ее объем будет близок к 300 млрд руб. $VTBR

🔷️Чистая прибыль "РусГидро" по РСБУ за 9 месяцев 2026 г.: 71,09 млрд руб.

🔷️"МД Медикал Груп" в 3 кв. получила выручку в 14,4 млрд руб. $MDMG

🔷️Чистая прибыль "Ленты" за 3 кв.: 5,7 млрд руб. (-29,8% г/г)

🔷️Минфин не прорабатывает налоговые льготы для «Яндекса» после атак беспилотников на дата-центры компании $YDEX

🔷️Cелигдар получил по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. чистую прибыль в 0,7 млрд руб.

🔷️Русолово получило по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. чистую прибыль в 17,9 млн руб.

🔷️Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. выросла на 14,3% г/г до 16,6 млрд руб. 🔹️Объем выработки электроэнергии "Интер РАО" в российском сегменте генерации за январь-сентябрь 2026 г. составил 88,34 млрд кВт⋅ч (-6% г/г)

🔷️Полюс получил по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. чистую прибыль в 109,9 млрд руб.

🔷️НКХП получил по РСБУ 9 месяцев 2026 г. чистую прибыль в 1,86 млрд руб.

🔷️Linde в Стокгольме хочет запретить Газпрому взыскивать 80 млрд руб. ущерба Амурскому ГПЗ

🔷️Северсталь получила по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. убыток в 71,2 млрд руб.

🔷️Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 30% г/г, до 457,5 млрд руб. $LKOH

🔷️"Норникель" получил по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. чистую прибыль в 80,3 млрд руб. $GMKN

🔷️АЛРОСА получила по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. убыток в 23,55 млрд руб.

🔷️Транснефть получила по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. чистую прибыль в 88,199 млрд руб. $TRNFP

🔷️"Новабев Групп" получила по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. чистую прибыль в 1,29 млрд руб.

🔷️ПРОМОМЕД получил по РСБУ за 9 месяцев 2026 г. чистую прибыль в 2,96 млрд руб.

🔷️Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за 9 месяцев снизилась на 37,2% г/г, до 96,2 млрд руб.

🔷️СД ФосАгро рекомендовал дивиденды в 309 руб./акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет

🔷️Официальные курсы ЦБ с 31.10 - 80,5573 руб./$1 и 89,6603 руб./€1 и 12,0873 руб./1¥

Ставьте 👍 если было удобно прочитать всё в одном месте

$GAZP $IRAO $VTBR $MOEX $USDRUBF 

$GAZP 120 👍🚀🫎