ОФЗ 26246

‎Всем привет! Пятничная колючая подборка ОФЗ уже тут, а вместе с ней и таблица сборки облигаций для ежемесячных поступлений. ‎ ‎Вводные те же: ‎ ‎🔸 ОФЗ ‎🔹 Купон фиксированный ‎🔹 Длинные выпуски ‎🔹 Без амортизации ‎🔹 Без оферты ‎🔹 Купон раз в полгода.

🔸Ключевая ставка = 14% ‎ ‎❗ Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! ‎ ‎✅ Понравился выпуск? ‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые! ‎ ‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚

$OFZ-PD 26245 $OFZ-PD 26250 $OFZ-PD 26253 $OFZ-PD 26254 $OFZ-PD 26246 

Рубрика облигации

Вчера был день зарплаты, пополнил брокерский и #иис

И докупил лот $RU000A10BW70 а на остальные взял #офз из своей подборки с ежемесячными выплатами

✅Январь, июль $SU26239RMFS2 - 6,90% ✅Февраль, август $SU26240RMFS0 - 7,00% ✅Март, сентябрь $SU26246RMFS7 - 12,00% ✅Апрель, октябрь $SU26254RMFS1 - 13,00% ✅Июнь, декабрь $SU26248RMFS3 - 12,25% (05,11) ✅Июнь, декабрь $SU26250RMFS9 - 12,00%

Ключевую ставку вчера не снизили. Примерный прогноз теперь, что к концу 2027 года процентов до 12% опуститься… такое себе конечно, но что поделать

Значит будет больше дефолтов и закрытий компаний и офз выглядят более надежными

✔️ ежемесячные купоны 3000р ✔️ ежемесячные купоны 3500р ⏳ ежемесячные купоны 4000р

$OFZ-PD 26254 $OFZ-PD 26250 $OFZ-PD 26248 $OFZ-PD 26246 $OFZ-PD 26240

‎Всем привет! Сегодня, напоминаю, состоится заседание ЦБ по ключевой ставке, итоги — в 13:30. ‎ ‎🔹 Нынешняя ключевая ставка — 14%. ‎ ‎🔹 Ожидание — 14%. ‎ ‎Посмотрим, чем нас удивит ЦБ, а пока нас удивляет неплохая доходность в ОФЗ. Ранее я делал материал по плюсам и минусам покупки данных облигаций и тому, что может пойти не так. Однако думаю, что идея собрать определенный процент от портфеля в ОФЗ довольно неплохая, и если вдруг цены пойдут ниже — покупать на просадках. ‎ ‎Любой финансовый инструмент таит в себе те или иные риски. Где-то их больше, а где-то меньше, но постулат рынка сейчас такой: «Сегодня сохранить — завтра заработать», и ни в коем случае не наоборот! ‎ ‎Вводные стандартные: ‎ ‎🔸 ОФЗ ‎🔹 Купон фиксированный ‎🔹 Длинные выпуски ‎🔹 Без амортизации ‎🔹 Без оферты ‎🔹 Купон раз в полгода. ‎ ‎Для вашего удобства таблица сборки выпусков ОФЗ для возможности получения ежемесячных поступлений — также в выпуске! Мне кажется, тут точно лайк 👍 ‎ ‎❗ Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! ‎ ‎✅ Понравился выпуск? ‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые! ‎ ‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚 ‎ $OFZ-PD 26245 $OFZ-PD 26246 $OFZ-PD 26250 $OFZ-PD 26253 $OFZ-PD 26248 

По ОФЗ наконец-то повеяло стабильностью: RGBI развернулся вверх и вырос с 111,08 до 111,68 пункта, а от октябрьского минимума индекс прибавил более пункта. Доходности снизились по всей кривой: 5-летние — 16,29%, 10-летние — 16,46%, 20-летние — 16,36% (за три дня −0,24%, −0,42% и −0,65% соответственно).

Помогли более уверенные аукционы Минфина — спрос вернулся и в средний, и в длинный сегмент, а отдельные выпуски ушли почти без премии ко вторичке. Плюс инвесторы отыгрывали улучшение внешних новостей. Но чтобы рост продолжился, рынку нужен новый позитив, а ожидания по ставке и прогнозам ЦБ на заседании 23 октября охлаждают аппетит к риску.

📍 Мои ожидания: до заседания лучше держать умеренную дюрацию. Если ЦБ не расстроит, до конца года вполне может сложиться благоприятный сценарийм для RGBI — как обычно, с усилением во второй половине декабря, когда институционалы закрывают год. А там и ожидание предновогоднего подарка от ЦБ может тоже сыграть свою роль.

Если серьёзно, то по ОФЗ я предполагаю, что на недавней коррекции мы поставили дно: возвращать доходности длинных ОФЗ к 17%+ — это уже непосильная ноша для корпоративных выпусков. Компании в последний месяц занимали с существенной премией — и к рынку, и к своим собственным бумагам, ситуация доходила до абсурда.

На деле получалось, что бизнес вынужден год за годом занимать дороже, а если к этому добавляется ухудшение финансовых показателей, число дефолтов со временем может вырасти в разы. А такой сценарий никому не нужен. Поэтому ЦБ как минимум будет стараться удержать доходность гособлигаций на текущих уровнях.

📍 Что успел купить?

Следуя этим мыслям, я увеличил вес в двух выпусках ОФЗ — 26238 $SU26238RMFS4 и 26250 $SU26250RMFS9 доведя их до 10% от капитала. Плюс прикупил короткий валютный выпуск Полипласт П02-БО-03 $RU000A10B4J5 - погашение через 4 месяца.

На этом свободные деньги у меня закончились, так что с 10 октября складываю купоны в кубышку — на момент поста там 2936,48 рублей. В среднем купонами капает 13 283,52 ₽ в месяц.

📍 В планах до конца октября подкупить — 26246, а потом ещё 26240, 26233 и 26253. Тогда со следующего года купоны по ОФЗ будут приходить каждый месяц.

Среди корпоративных выпусков меня заинтересовало предложение ЭкоНива 001P-04: заявку на участие в первичном размещении можно оставить до 22 октября, на вторичном рынке бумага появится 26 октября. Для меня этот выпуск интересен при итоговом купоне не ниже 18%. Подробный обзор со всеми рисками есть на канале.

Продолжаю открыто показывать «изнанку» портфеля: все позиции как на ладони: и те, что красиво зеленеют, и те, что грустят в красной зоне. Риски по компаниям, которые торгуются далеко от номинала, для меня остаются приемлемыми — доля каждой не превышает 3%, так что по своей стратегии расставаться с ними не планирую.

Самая глубокая просадка — в коротком флоатере Самолет БО-П14 $RU000A1095L7 С прицелом до года сидеть в них не так страшно, а вот что будет с компанией на длинном горизонте — вопрос открытый. Мыслями на этот счёт делился в отдельном посте — как по Самолету, так и по другим эмитентам, которые минусуют в моём портфеле. Обязательно прочитайте, если пропустили.

А теперь к вам: что покупали из последнего и какой стратегии придерживаетесь на рынке? Смело делитесь в комментариях

✅️ Если было полезно - прожимайте реакции под постом! Для меня это лучшая мотивация.

'Не является инвестиционной рекомендацией

$OFZ-PD 26250 $OFZ-PD 26238 $GKSMBOP14 $POPLP02BO03 $OFZ-PD 26246 

🥇Облигации федерального займа (ОФЗ) — это государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов РФ. Покупая ОФЗ, инвестор дает деньги в долг государству, а взамен получает фиксированный или плавающий процент (купон) и возврат номинала в конце срока.

                  💎 Ценность  бумаги 

🔰Данная облигация превосходит любую инвестицию в надёжности быть гарантом к успеху выплаты дохода во время турбулентности в мире рынка. А также при при уменьшенной ставке ЦБ приносить каждый день существумую прибыль НКД на счёт инвестора в виде купона.

    📍Описание  и  основные параметры

🔸 Эмитент: Министерство финансов Российской Федерации. 🔸 Номинал: Чаще всего 1 000 рублей за одну бумагу. 🔸 Где торгуются: На Московской бирже (доступны через любого брокера или приложения банков). 🔸 Надежность: Считаются самым безрисковым инструментом на российском фондовом рынке, так как выплаты гарантированы государством.

            🚀 Путь к успеху  инвестора.  

🔴 Покупайте облигации данного вида всегда пачками в зависимости от уменьшенный цены и завышенном купоном . Преимущества инвестора заключается в действие срока и погашения годовых процентов эмитентом. Стоимость цены ниже биржевых и корпоративных объяснение этому признаку является причина дисконт на 2026 г. . В принципе облигации ОФЗ действует гораздо реже и выплачивают доход при этом в 2 раза больше корпоративных и биржевых.

                   🔱Основные виды ОФЗ

1️⃣ ОФЗ-ПД (с постоянным купоном): Размер купона известен заранее и не меняется весь срок (например, серии 25, 26). 2️⃣ ОФЗ-ПК (с переменным купоном / флоатеры): Купон привязан к ставке RUONIA или ключевой ставке и меняется со временем (серии 24, 29). 3️⃣ ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом / линкеры): Номинал бумаги пересматривается с учетом официальной инфляции (серия 52). 4️⃣ ОФЗ-АД (с амортизацией долга): Номинал возвращается частями вместе с выплатой купонов (серия 46). 5️⃣ ОФЗ-н («народные»): Небиржевые облигации для физических лиц.

                       💡Итог инвестора 

Если рассчитывайте на приумножении своего капитала в будущем это тот путь который вам нужен. Здесь добьетесь большего успеха чем на инвестициях других типов инструментов. Да к тому же диверсифицируйте свой вклад портфеля для устойчивой котировки инвестиций.

$OFZ-PD 26246

Несмотря на снижение ключевой ставки в течение 2026 года, рынок ОФЗ пока не демонстрирует устойчивого роста. На последнем заседании Банк России сохранил ставку на уровне 14%, а доходности долгосрочных государственных облигаций по-прежнему находятся в диапазоне 16,5–16,7% годовых.

📊 Кто продаёт и кто покупает? По данным Банка России, в сентябре системно значимые банки выступили крупными продавцами ОФЗ на вторичном рынке – объём их чистых продаж составил около 160 млрд рублей. Покупателями выступали другие участники рынка, в том числе физические лица.

📉 Почему ОФЗ остаются под давлением? Одна из важных причин – инвесторы требуют всё большую премию за долгосрочный риск. Минфин возобновил масштабные размещения госдолга, а неопределённость вокруг бюджетного дефицита и будущих заимствований усилила давление на цены облигаций.

🔤 Дополнительный фактор – инфляция. По данным ЦБ, вменённая инфляция по ОФЗ-ИН на горизонте до 2032 года в сентябре выросла с 8,1% до 9,2%, отражая усиление инфляционных рисков. Также стоит учитывать, что после последнего заседания ЦБ усилилась неопределённость относительно сроков дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

В результате несмотря на привлекательную доходность, длинные ОФЗ пока не получили устойчивой поддержки со стороны покупателей. Продолжаем внимательно следить за динамикой рынка госдолга.

А вы держите длинные ОФЗ в своём портфеле? Ставьте лайки 👍️ и подписывайтесь!

ℹ️ Информация носит аналитический характер, не является ИИР

$OFZ-PD 26245  $OFZ-PD 26246  $OFZ-PD 26248  $OFZ-PD 26250  $OFZ-PD 26254 

‎Всем привет! На следующей неделе, 23 октября, нас ждет заседание ЦБ по ключевой ставке, а пока присматриваем самые доходные ОФЗ. По сравнению с прошлой неделей доходность чуть уменьшилась, но это не отменяет того факта, что она довольно приличная по отношению к ключевой ставке. ‎ ‎❗Однако негативными моментами служат: ‎ ‎🔹 Новые аукционы Минфина. ‎🔹 Возможное ускорение инфляции и инфляционных ожиданий. ‎🔹 Вероятность повышения ключевой ставки в ближайшем будущем. ‎ ‎В общем, скажу так: доходность приличная, и при отсутствии сильного негатива рынок ОФЗ предположительно где-то у максимальных показателей по доходности. А вот если появится негатив, то не думаю, что нам дадут сильно выше 17%. ‎ ‎✅ Опять же, это мои личные предположения! ‎ ‎Вводные стандартные: ‎ ‎🔸 ОФЗ ‎🔹 Купон фиксированный ‎🔹 Длинные выпуски ‎🔹 Без амортизации ‎🔹 Без оферты ‎🔹 Купон раз в полгода ‎ ‎В выпуске представлена таблица сборки ОФЗ для ежемесячных поступлений! Вы можете сами выбрать выпуски, которые посчитаете нужными! ‎ ‎❗ Данный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! ‎ ‎⭐ Понравился выпуск? ‎Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые! ‎ ‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚 ‎$OFZ-PD 26245 $OFZ-PD 26246 $OFZ-PD 26247 $OFZ-PD 26250 $OFZ-PD 26253 

‎❗️ИНФЛЯЦИЯ В РФ С 6 ПО 12 ОКТЯБРЯ 2026 ГОДА СОСТАВИЛА 0,11% ПРОТИВ 0,96% "ТАРИФНОЙ НЕДЕЛЕЙ" РАНЕЕ, С НАЧАЛА ГОДА ЦЕНЫ ВЫРОСЛИ НА 6,1% - РОССТАТ ‎ ‎ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В РФ НА 12 ОКТЯБРЯ УСКОРИЛАСЬ ДО 7,22% - РАСЧЕТЫ ИФ ‎ ‎ИНФЛЯЦИЯ В РОССИИ НА 12 ОКТЯБРЯ СОСТАВИЛА 7,22% В ГОДОВОМ ВЫРАЖЕНИИ — МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ‎ ‎Инфляция вернулась к разумным показателям и еще раз свидетельствует о том, что инфляция за прошлую неделю была аномально большой из-за повышения тарифов. ‎ ‎Следующее заседание ЦБ будет 23 октября, в пятницу, но я бы не стал ждать каких-либо действий. Ощущение, что в ЦБ нашли золотую середину, которая держит под контролем показатели с допустимыми отклонениями. ‎ ‎✅ Жду того, что ставку оставят на уровне 14%. ‎ ‎❗ Данный обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией! ‎ ‎⭐  Поддержите реакцией и подписывайтесь на профиль, чтобы не пропустить новые! ‎ ‎Всем профита и зеленых портфелей! 💚 ‎ $OFZ-PD 26253 $OFZ-PD 26254 $OFZ-PD 26238 $OFZ-PD 26233 $OFZ-PD 26246 

 $OFZ-PD 26246 $OFZ-PD 26245 $OFZ-PD 26244 $MOEX

$RGBI - Индекс государственных облигаций России.

Его считает 🏦Московская биржа с 31 декабря 2002 года. База - 100 пунктов. $MOEX

Индекс показывает динамику цен корзины самых ликвидных ОФЗ с фиксированным купоном.

⁉️ Что входит в корзину

Только ОФЗ-ПД - бумаги с постоянным купоном.

Флоатеры (ОФЗ-ПК), индексируемые (ОФЗ-ИН), амортизационные (ОФЗ-АД) исключены.

Дюрация строго больше года. Если опускается ниже - выпуск убирают.

Вес по рыночной капитализации. Обычно 2-8% на одну бумагу.

Ребалансировка производится ежеквартально - первые рабочие дни марта, июня, сентября, декабря. Сейчас около 29 выпусков. Примеры: $SU26246RMFS7 , $SU26245RMFS9 , $SU26244RMFS2 .

Как читать движение?

🔼RGBI растёт - цены ОФЗ растут, доходности падают.

Сигнал роста спроса или ожиданий смягчения ЦБ.

🔽RGBI падает - доходности растут.

Обычно на фоне жёсткой риторики регулятора или инфляционных всплесков.

🧮 Четыре метрики

RGBI - изменение цен. Уровень сам по себе о доходности не говорит.

RGBITR - версия полной доходности. Учитывает купоны и их реинвестирование.

RGBEY - эффективная доходность к погашению корзины. Отвечает на вопрос, сколько индекс приносит сейчас.

G-curve - кривая бескупонной доходности. Показывает, где двигается рынок: на коротком конце или на длинном.

💼 Практическое применение

Управляющим - бенчмарк. Портфель ОФЗ просел меньше индекса - обыграли рынок.

Трейдерам - опережающий сигнал перед решениями ЦБ по ставке.

На срочном рынке Мосбиржи торгуются фьючерсы на RGBI. Хеджирование и спекуляции. $RBU6 $RBM5

⚠️ Частые ошибки

Первая - путать рост индекса с ростом доходности. RGBI вверх = доходности вниз.

Вторая - смотреть на уровень без контекста. RGBI 111 - и что дальше? Без истории, RGBEY и кривой это просто число.

Третья - считать, что индекс описывает весь рынок ОФЗ. Флоатеры и индексируемые бумаги в расчёт не входят.

📋 Итог

RGBI - базовый индикатор долгового рынка. Показывает динамику цен ликвидных ОФЗ с фиксированным купоном. Для доходности - RGBEY. Для полного результата - RGBITR. Для чувствительности - дюрация. Рост индекса означает падение доходностей.

💬 Следите ли вы за RGBI? Используете ли его как ориентир для портфеля? Делитесь мнением в комментариях.

Вышел на ИИС из трёх облигации , так как тело ушло в более чем -15%

✅ Балтийский лизинг БО-П19 - $RU000A10CC32 - купон 17%

✅ Эталон-Финанс 002Р-05 - $RU000A10EST2 - купон 20%

✅ Полипласт АО П02-БО-13 - $RU000A10DZK8 - купон 19,45%

Докупил еще #офз , теперь их доля >58%

✅Февраль, август $26240 - 7,00% ✅Март, сентябрь $26246 - 12,00% ✅Апрель, октябрь $26254 - 13,00% ✅Июнь, декабрь $26248 - 12,25% (05,11) ✅Июнь, декабрь $26250 - 12,00%

$OFZ-PD 26250 $OFZ-PD 26254 $OFZ-PD 26246 $OFZ-PD 26248 $OFZ-PD 26240