ОФЗ 29028

В сентябре российский рынок акций болтался почти на одном уровне, ключевую ставку впервые за 1,5 года не стали понижать, нефть улетела выше $100, народ проголосовал на выборах, в Москву и Киев приезжали переговорщики от Трампа и снова договорились дальше договариваться.

✈️Ну а я слетал на противоположный край страны во Владивосток и отпахал там почти 2 недели, попутно вбухав в покупки на Мосбирже 226 ТЫЩ.

🛒Тактика покупок

Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы - акции, облигации, БПИФы, валютные инструменты.

Распределение долей активов зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда - количества выпитого.

🤷‍♂️Инвестировать для меня - это такая же привычка, как чистить зубы 2 раза в день. Покупаю, невзирая на цены на рынке, погоду за окном, новости по ТВ. Но при этом гибко управляю суммами покупок и распределением этих сумм по классам активов в зависимости от ситуации.

💰Вложил в сентябре - 226 000 ₽!

В сентябре 2026 я вложил в российский фондовый рынок 226 тыс. ₽ - это существенная, но далеко не рекордная месячная сумма для меня в нынешнем году.

На 2026-й год я поставил цель инвестировать в рынок (включая реинвест купонов и дивидендов) не менее 200К ₽ ежемесячно.

В августе, кстати, я занёс на биржу 199 тыс. ₽. А всего за прошлый 2025 год влупил в покупку активов на рынке 3,9 ляма! Подробно в начале года рассказывал об источниках пополнения, своей тактике и какие инструменты покупал.

📊Суммы пополнений в сентябре распределились так:

● в 1-ю пятницу сентября - 51 тыс. ₽; ● во 2-ю пятницу сентября - 59 тыс. ₽; ● в 3-ю и 4-ю пятницы сентября - 116 тыс. ₽.

💸Достичь таких результатов в т.ч. помогают купоны, дивы и проценты с вкладов, которые при реинвестировании я тоже учитываю в общей сумме пополнений.

💰Из-за резкого падения рынка, в июне - июле я опустошил ВСЕ свои накопительные счета и начал тратить "подушку" в фондах ликвидности, чтобы покупать просевшие активы.

💼Что покупал в сентябре?

Значимые покупки в течение первого осеннего месяца:

● $SBER Сбер-ао - 30 акций; ● $ROSN Роснефть - 20 акций; ● $GMKN ГМК Норникель - 6 лотов; ● $SU29028RMFS6 ОФЗ 29028 - 30 шт.; ● $SU29031RMFS0 ОФЗ 29031 - 30 шт. ● RU000A10F728 Газпром 3Р22 в CNY - 5 шт.; ● RU000A10EAM5 ГТЛК 1Р22 в USD - 4 шт.

🤷‍♂️Традиционно активно покупаю биржевые фонды (в основном SBMX, EQMX и TMOS), т.к. не считаю себя умнее нашего коллективного дурдома рынка.

👉Также закупал флоатеры (в качестве страховки от дальнейшего удержания/повышения ключевой ставки) и рублёвые корп. облиги с хорошей купонной доходностью (для сценария, в котором ставку продолжат сдувать).

💸Суммарно за месяц на акции потратил 70К ₽, на облигации - 153,5К ₽, на драгметаллы и валюту - 2,5К ₽. Вместо валюты покупал валютные бонды, затраты на которые отнес к "облигациям".

🍂Что будет в октябре?

Рынок акций карабкается вверх и пытается уверенно закрепиться выше 2300 п. Очень многое будет зависеть от геополитики: насколько сильно стороны готовы будут взвинтить градус эскалации, будут ли усиливаться взаимные удары.

⚔️Всё больше разговоров про новые трехсторонние встречи Россия-США-Украина, но дальше разговоров дело не заходит. Стратегические запасы нефти в мире тают, из-за чего черная жижа не собирается дешеветь.

23 октября состоится заседание ЦБ по ставке, а после - важнейшие выборы в Конгресс США, где республиканцы во главе с Трампом рискуют со свистом пролететь (здесь могла быть шутка про опыт наших выборов, но её не будет, потому что наши выборы абсолютно честные и прозрачные).

😎Планы на октябрь всё те же: покупать перспективные доли в крупных бизнесах, давать в долг под хороший процент интересным компаниям, наращивать свой денежный поток. И, конечно же, делиться с вами мыслями о новых биржевых инструментах и о жизни в целом!

Спасибо, что читаете. Ваш Сид.

🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️

$

На прошлой неделе выпуска Марафона не было по уважительной причине: я пахал на краю земли, где-то под Владивостоком. Но это не означает, что я ничего не покупал. Ещё как покупал!

Под занавес недели Минфин "порадовал" российских инвесторов, опубликовав предложения в проект бюджета-2027. Стране очень нужны деньги, и добывать их будут опять с нас. Ура, товарищи!

🛒Ну а я даже в сложной командировке продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил за 2 прошедшие недели?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

💿$GMKN ГМК Норникель - 6 лотов

Акции Норки резко упали в цене (в моменте более чем на 6%) после предложения Минфина о введении налога на сверхдоходы для производителей цветных металлов по ставке 30%. По оценкам экспертов, это может снизить прибыль компании на 52–72 млрд ₽ (2,7% капитализации).

При этом за 1п2026 ГМК показал сильные результаты: выручка выросла на 28% до $8,3 млрд, EBITDA — на 50% до $3,9 млрд, прибыль удвоилась до $2 млрд. Рекомендованы первые с 2023 года дивы 1,85 ₽ на акцию (доходность ~1,5%).

🟢$SBER Сбер-ао - 30 акций

Зеленый гигант за 6м2026 впервые в истории заработал более 1 трлн ₽ чистой прибыли (+18,6% г/г), а рентабельность капитала достигла впечатляющих 24,2% - выше прогнозов.

Ключевые драйверы — рекордный рост чистых проц. доходов (+22,5% до 2,05 трлн ₽) и снижение отчислений в резервы на 30,6%.

Ожидаемые дивы за 2026 — 40–41,5 ₽ на акцию. Однако во 2-м полугодии я жду снижение проц. маржи на фоне уменьшения ставки ЦБ и нарастающих трудностей у банковского сектора в целом, поэтому беру сдержанно.

Ещё докупил 10 лотов СНГ-ап $SNGSP и 20 лотов ММК.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹$TMOS@ (Фонд на индекс от Т-Банка) - 1200 паев

🔹DIVD (Фонд див. акций от УК ДоходЪ) - 7 паев

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~34К ₽.

ОБЛИГАЦИИ:

📈На долговом рынке тоже "весело". После ЕвроТранса и Оил Ресурса, поплохело и нескольким другим эмитентам. Как я и говорил ещё 2 года назад, высокие ставки больно "жахнут" по закредитованным компаниям.

Взял ОФЗ-флоатеры, валютные бонды и крайне рискованную историю:

🇷🇺 $SU29028RMFS6 ОФЗ 29028, 15 шт.

Теперь у меня 80 бумаг. Сейчас торгуется ниже 94%, погашение в октябре 2039. Дальнейшее снижение ставки под большим вопросом, поэтому я периодически докупаю ОФЗ-ПК ниже номинала.

🇷🇺 $SU29031RMFS0 ОФЗ 29031, 15 шт.

В портфеле 30 бумаг. Новейшая ОФЗ-ПК, которая впервые вышла на аукцион Минфина 2 сентября. Погашение - в июле 2042 г. Купон привязан к срочной 3-хмесячной версии RUONIA, а при определении НКД учитывается ежедневная капитализация. Торгуется ниже 93%.

🏗️$RU000A10BW96 Самолет БО-П18 - 20 шт.

У меня уже было 30 бумаг. Решил рискнуть и докупил по 70% ещё 20 штук. НО! Одновременно в рамках расхламления портфеля и контроля рисков, продал флоатер Самолет БО-П14, который был у меня на ИИС в количестве 30 шт. Т.е. по факту моя позиция в бондах Самолета даже уменьшилась.

🇬$RU000A10F728 Газпром 3Р22 в CNY - 3 шт.

Продолжаю докупать, теперь в портфеле 8 шт. Юаневая облига от газового гиганта сейчас даёт доходность выше 9%, погашается в апреле 2030.

✈️$RU000A10EAM5 ГТЛК 1Р22 в USD - 3 шт.

Беру квази-валютку от ГТЛК с купоном 9,5%, у меня стало 4 шт. Погашение в августе 2029 (ЛДВ уже не светит), но зато у нее одна из лучших доходностей среди относительно надежных псевдо-долларовых бумаг. Когда ГТЛК перешел под контроль ВЭБа, мне стало чуть спокойнее.

👉Итого на облиги (с учетом продажи Самолета) потратил ~82К ₽

💰Всего вложил в активы за эти 2 недели: ~116К ₽.

🦥Как видите, на нервном рынке и пока ещё относительно крепком рубле фокус моего внимания сместился больше на облиги и валютные инструменты, хотя и про акции я не забываю.

🤑Следующая закупка планируется 02.10.2026.

🔔Подписывайтесь и заходите в профиль, у меня много интересного!❤️

#sid #инвест_марафон #Акции #Облигации

Эльвира в этот раз была предсказуемой и сохранила "ключ", остановив смягчение ДКП после 10-ти снижений подряд. И хотя выдала жесткую риторику на пресс-конференции, но рынок даже закрыл неделю в плюсе по индексу.

📈 Тащил вверх, конечно, нефтегаз. Йеменские хуситы открыли 2-й фронт против Трампа у Баб-эль-Мандеба, тесня саудитов. На этом фоне нефть улетела выше $100, а наши нефтяники заметно приободрились.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 5-летнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ и ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽️$ROSN Роснефть - 20 акций

Роснефть за неделю хорошо подросла на запуске проекта "Восток Ойл", но на годовом графике этот рост пока не сильно заметен. За следующие 5-10 лет компания может нарастить добычу нефти в 1,5 раза даже несмотря на санкции.

Также давно ходят слухи о том, что она может когда-то в будущем поглотить ЛУКОЙЛ.

💎$ALRS Алроса - 20 лотов

Решил, что настало время усреднить многострадальную Алросу. Акции всё ещё близки к историческому дну. Печально, но что поделать.

Крупнейший алмазодобытчик завершил 1п2026 с чистым убытком в 9,5 млрд ₽. Выручка упала на 33%, EBITDA на 61% . Нагрузка ЧД/EBITDA выросла до 3,2x против 1,2x годом ранее.

При этом компания сохраняет возможность продажи алмазов в Гохран на сумму до 50 млрд ₽, но пока не прибегает к этому. Драйверы роста: ожидаемый дефицит на мировом рынке алмазов к концу 2026 г. и снижение глобальной добычи до 90-95 млн карат — минимум за 40 лет.

👇Также взял рынок широким фронтом:

🔹EQMX (Фонд на индекс от ВИМ/ВТБ) - 25 паёв.

🔹TMOS@ (Фонд на индекс от Т-Банка) - 800 паев.

👉Итого на акции и фонды акций потратил ~17,5К ₽.

ОБЛИГАЦИИ и ФОНДЫ ОБЛИГ:

📈На долговом рынке тоже "весело". После ЕвроТранса и Оил Ресурса, поплохело и нескольким другим эмитентам. Как я и говорил ещё 2 года назад, высокие ставки очень больно "жахнут" по закредитованным компаниям к 2026 году.

Снова брал ОФЗ-флоатеры и валютные бонды:

🇷🇺 $OFZ-PD 29028 ОФЗ 29028, - 5 шт.

Теперь у меня 65 бумаг. Сейчас торгуется по 94%, погашение в октябре 2039. Дальнейшее снижение ставки под большим вопросом, поэтому я периодически докупаю ОФЗ-ПК ниже номинала.

🇷🇺 SU29031RMFS0 ОФЗ 29031, 10 шт.

В портфеле 15 бумаг. Новейшая ОФЗ-ПК, которая впервые вышла на аукцион Минфина 2 сентября. Погашение - в июле 2042 г. Купон привязан к срочной 3-хмесячной версии RUONIA, а при определении НКД учитывается ежедневная капитализация. Торгуется ниже 93%.

🇬RU000A10F728 Газпром 3Р22 в CNY - 1 шт.

Продолжаю докупать этот выпуск. Теперь в портфеле 5 шт. Юаневая облига от газового гиганта $GAZP сейчас даёт доходность выше 9%, погашается в апреле 2030. Также у меня есть приличная позиция по аналогичному предыдущему выпуску 3Р20 с погашением на год раньше.

✈️$RU000A10EAM5 ГТЛК 1Р22 в $USD - 1 шт.

Впервые взял квази-валютку от ГТЛК с купоном 9,5%. Погашение в августе 2029 (ЛДВ уже не светит), но зато у нее одна из лучших доходностей среди относительно надежных псевдо-долларовых бумаг. Когда ГТЛК перешел под контроль ВЭБа, мне стало чуть спокойнее.

Решил не выбирать корпораты-фиксы, а взять бондо-фонд от ВИМ с относительно небольшой комиссией 0,71%:

🔸OBLG (Фонд корп. облиг от ВИМ) - 20 паёв.

👉Итого на облиги и фонды облиг потратил ~39К ₽.

МЕТАЛЛЫ:

🔹GOLD (фонд на золото от ВИМ) - 840 паёв

⚜️Иногда делаю аккуратные покупки металла через фонд. Учитывая чехарду в мире, считаю что золото может быть долгосрочным защитным активом.

👉Итого на металлы потратил ~2,5К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~59К ₽.

Как видите, на отскочившем рынке и слабеющем рубле фокус моего внимания сместился на облигации и валютные инструменты.

🤑Следующая закупка планируется 18.09.2026.

🔔Подписывайтесь, у меня много интересного!❤️