Яндекс

Ну что рынок радует или шокирует?

У нас за два дня выходных были прилеты по НПЗ $ROSN и $LKOH но во первых судя по всему сроки восстановления будут большие, а самое интересное что серьезного падения мы не видели, а это значит что наш физик смотрит позитивно на все и вся, не глядя на негатив.

$GAZP и $NVTK исходя из прошлых недель падать не собирались, но вот геополитика:

1- Москва отклонила предложение Киева продлить режим прекращения огня — высокопоставленный украинский чиновник

2- Зеленский: Украина не откажется от своих территорий, на которые претендует Россия

Мы ни в коем случае не откажемся от своих территорий, хотя Россия, конечно, хочет их получить.

Нам передают эти требования, в частности, через американских посредников.

От нас требуют добровольно вывести войска с территорий, которые Россия сама не смогла захватить.

Это неразумное предложение. Оно лишено логики.

Вот после этого вероятно все-же вниз можно и поехать, но впереди все весело

$OZON и $YDEX очень активно росли особенно озон, но тут надо помнить что в пятницу был жёсткий слив в $NASDAQ и если даде в первой половине слива большего не будет как последовательность от Америки, то вот вечером при падение Америки если оно продолжаться, что очень вероятно то и наш рынок модет прицепом пойти.

Подписывайтесь чтобы быть в курсе

Не Иир

$OZON $YDEX $ROSN $LKOH $GAZP 

🇷🇺 $YDEX Яндекс может обновить прогнозы показателей в феврале 2027 года — компания

*29 октября компания отозвала ранее представленные прогнозы по выручке и скорректированной EBITDA за 2026 г на фоне атак на дата-центры

В Москве прошла очередная крупнейшая конференция частных инвесторов от Смартлаба. Встретил нескольких подписчиков. Привет Алексею, Никите и Татьяне 😉.

На фондовом рынке, несмотря на 30% рост индекса Мосбиржи с июля, все еще царит пессимизм и неопределенность. В экономике — явный кризис, что отразилось и на конференциях. Некоторые отменяются из-за падения спроса. Вот и у Смартлаба случились проблемы.

Основатель Смартлаба Тимофей Мартынов сообщил, что от участия отказались более десятка эмитентов, в том числе и весьма крупные. Традиционное препати перед конференцией тоже отменили ради экономии денег. А в день проведения часть участников и спикеров из других городов не смогли добраться из-за ограничений в аэропортах, связанных с налетами беспилотников.

👉 Основное с конференции

Мосбиржа поделилась цифрами, чем владеют частные инвесторы: приток — 78% в облигации, 12% в фонды и только 9% в акции.

Чем богаче инвесторы, тем меньше у них акций. Тренда покупать акции нет. Ждут, куда пойдет рынок.

Всех беспокоит повышение налогов. Вплоть до того, что богатые граждане, у которых налог может скакнуть с 15% до 22%, начнут менять налоговое резидентство: на Казахстан, Армению или Эмираты.

👉 Облигации

• Облигации дают существенную премию к банковским вкладам.

• В корпоратах — небольшая премия за риск по сравнению с ОФЗ.

• Крупные инвесторы  осторожничают и в основном сидят в высоконадежных облигациях.

• Волна дефолтов будет нарастать.

Ругали коллективное помутнение рейтинговых агентств, которые до последнего не снижали рейтинги в ряде дефолтнувшихся компаний, хотя проблемы были очевидны.

👉 Во что инвестируют известные инвесторы

Олег Кузьмичев: банки, немного нефтегаза и «миркоины» — компании, которые могут стать бенефициарами возможного окончания боевых действий.

По его словам, есть компании, которым не особо грозит ИИ-революция. Нельзя навайбкодить порт или банк, но внутри он может существенно оптимизировать процессы.

Элвис Марламов ярко выступил про долгосрочные инвестиции с точки зрения теории эволюции Дарвина. Привел в пример двух американских успешных инвесторов, которые, совершая минимум сделок, добились выдающихся результатов. Нужно находить недооцененные акции чей бизнес может вырасти в разы и держать их годами. Мне прямо все это откликнулось, потому что у меня схожая стратегия.

Акции, которые подходят под такую стратегию:

Лукойл

Т-Технологии

Яндекс

Озон

Икс 5

НОВАТЭК

Фосагро

ЦИАН

Северсталь

Мосбиржа

Мать и дитя

Хэдхантер

НЛМК

Максим Орловский поделился, что у него в портфеле:

1. Все, что связано с деньгами, - 25%.

2. Суборда второго уровня ВТБ и Сбера и суборда первого уровня - 60%.

3. Акции -16-17%.

Поглядел на трейдера-блондинку Валерию Паршутову. Ей 22 года. По ее словам, доходность — 1 000% годовых. Шах и мат, инвесторы!

👉 Сходил на трех эмитентов.

Сначала узнать, как дела у Яндекса после серии атак на дата-центры. Главное, не пострадали люди, работа сервисов восстанавливается. Многие все еще работают с перебоями. Увы, часть данных потеряна. Компания работает над расширением инфраструктуры и минимизацией последствий при возможных атаках. Будет больше более мелких дата-центров.

Представитель компании сказал, что Яндекс отозвал прогноз по выручке и EBITDA, но это не столько от ударов по его инфраструктуре, сколько от того, что в целом происходит в экономике.

Затем заглянул  к конкурентам в зал, где выступали ВК. Компании вышел неплохой отчет, Макс стал приносить деньги, а акции потянулись вверх.

Потом был на Инарктике. За компанией слежу, потому что нравится бизнес. Задал вопрос компании и получил приз за лучший вопрос. Внутри был шарфик, набор препаратов из водорослей Белого моря с архангельского завода компании и невероятно крутая книга рецептов приготовления лосося. Класс!

❓ Были на конференции?

$YDEX $VKCO $TCSG $NVTK $LKOH