Костромская сбытовая компания · прив.

Вот и кончилось это полугодие, возможно оно лучше, чем второе... Отличился кровавый июнь, когда мы увидели 2200 по индексу и 15% от всех акций на исторических минимумах. Индекс ММВБ за полугодие просел на 14,65%, индекс RGBI упал на 4,15%, доходности ОФЗ превысили 16% впервые с начала 2025 года. Мой портфель показал динамику с начала года -4,36%, увы, но я в минусе, но зато лучше динамики ММВБ.

Перейдëм к лидерам роста:

1)МГТС АП: +60,34% 2)Костромская сбытовая компания АП: +51,41% 3)Славнефть-ЯНОС АО: +42,03% 4)МКБ: +40,11% 5)Ставропольэнергосбыт: +38,95% 6)МРСК Волги: +37,36% 7)Уралсиб: +36,26% 8)РН - Западная Сибирь: +24,49% 9)OKEY: +23,72% 10)ЛК Европлан: +22,34%

А теперь лидеры по снижению:

1)ДЗРД: -74,5% 2)Самолëт: -68,27% 3)Globaltruck: -66,42% 4)IVA Technologies: -64,7% 5)Евротранс: -59,67% 6)Каршеринг Руссия: -57,63% 7)РусОлово: -54,97% 8)Фармсинтез: -52,25% 9)Segezha Group: -50,5% 10)МОЭК: -49,55%

Очень бы хотелось, чтобы второе полугодие не стало хуже первого, а ваши портфели не повторяли котировки ДЗРД и Самолëта. Доброй ночи! $MGTSP $KTSBP $IMOEX2 $SMLT $DZRD 

Сегодня мы это увидели вживую:
Липецкая СК +15,4%, Костромская сбытовая +11,47%, ЕВРАЗ +8,79%, Россети Томск +8,09%, Саратовэнерго +7,38%.

Вот почему такое происходит и как с этим работать.

1. Низкая ликвидность = огромная волатильность Когда в свободном обращении мало акций (маленький free-float), даже небольшой объём покупок вызывает сильное движение цены.

Алгоритм работы:

• •

  Проверяй среднедневной объём торгов за последние 20 дней. Если он меньше 50–100 млн рублей - бумага высоковолатильная.

• •

  Никогда не ставь больше 3–5% портфеля в одну такую акцию.

• •

  Всегда используй лимитные заявки, а не рыночные.

1. Корпоративные события и неожиданные новости Смена собственника, улучшение тарифов, хорошая отчётность, дивиденды - в низколиквидных бумагах такие новости отрабатываются очень сильно.

Алгоритм работы:

• •

  При появлении новости сразу проверяй: это разовый всплеск или структурное изменение?

• •

  Если новость сильная - фиксируй 50% прибыли в первые 1–2 дня.

• •

  Остальное держи только если фундаментально тезис усилился.

1. Технический отскок после длительной просадки Многие низколиквидные акции долго «лежат на дне», а потом на минимальном интересе взлетают на 10–20%.

Алгоритм работы:

• •

  Ищи бумаги, которые упали на 50 - 70% от максимумов, но объёмы начали постепенно расти.

• •

  Входи только при подтверждении объёмами.

• •

  Жёсткий стоп - 7–10% от точки входа.

1. Попадание в скринеры и топы роста Как только акция попадает в «растущие на +10%», «высокий объём» и другие скринеры — на неё накидываются спекулянты.

Алгоритм работы:

• •

  Если акция уже +10% и объём вырос в 3–5 раз - это часто пик дня.

• •

  Фиксируй хотя бы 50% прибыли в течение дня.

• •

  Не гонитесь за «ещё +5%» - чаще всего следует откат.

1. Интерес крупных игроков или маркет-мейкеров Иногда один-два институционала или агрессивный алгоритм заходят в бумагу и двигают её.

Алгоритм работы:

• •

  Смотри на стакан: если крупные лоты стоят на покупке и «съедаются» - движение может продолжиться.

• •

  Но при резком исчезновении стенок - сразу фиксируй прибыль.

Самое важное предупреждение:

Такие движения красивы, но крайне опасны. Ликвидность низкая - сложно быстро выйти. Часто это спекуляция, а не фундамент. Я использую такие акции максимум на 5-10% портфеля и всегда с жёсткими правилами фиксации.

Сегодняшний день - отличный урок: низколиквидные акции могут дать очень быстрый результат, но требуют железной дисциплины и небольшого размера позиции.

Это всего-лишь мои алгоритмы, по которым я работаю. Никого не заставляю и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

Подпишись, если понравилось! 😊

$LPES $KTSBP $EVRZ $TORS $SARE