Интернешнл Петролиум Сервис БО-01

Титанический труд по переписи облигаций закончен. Титанический не столько по количеству, сколько по объему того, что пришлось записать. Огромное спасибо ruslan_karimov и German_Arturovich, особенно последнему за подробный рассказ о том, как это надо делать.

По совету опять-таки Германа сделала два отдельных реестра: покупок и продаж и денежных потоков (купонов и амортизаций). И, опять-таки по совету Германа, сделала прогноз доходности, только там получился отнюдь не столбец, а граф шесть - текущая цена, разница между текущей ценой и ценой покупки, если продавать “вот прям щаз”, уже выплаченные купоны. И в конце все это суммируется.

Сразу стало кое-что внятно.

Существенную часть облигационной части портфеля (о как!) занимает Уральская Сталь (URALSTAL001P05 и URALSTAL001P06). Единственная облигация, которая у меня исчисляется восемью десятками. Купоны платят исправно, куплены были ниже номинала. А рейтинг-то BB-, мда. Если сейчас продать - будет вкусная прибыль на уровне 12% Кстати, примерно в середине зимы эти облигации торговались на 50% ниже номинала. А я покупала в марте-апреле. Переложилась в эту бумагу из Газпрома.

Не очень понятен рейтинг облигаций ООО Л-Старт 002Р-01, в терминале он не указан. Нашла информацию, что осенью был B-, а сейчас вроде уже A.. Ну, они у меня недавно и его мало.

Интернешнл Петролиум Сервис. Рейтинг А+.Это приятно.Вторая по существенности облигация в портфеле. Из неприятного: куплены были чуть на 150 рублей выше номинала, и уже прошла одна амортизация. Прибыль есть, но небольшая. Количество - 42 штуки.

Роял Капитал БО-03. Рейтинг В, куплена чуть дороже номинала, купоны пока жду.

Балтийский лизинг. Рейтинг АА-, капает почти сотка в месяц. Это пока без амортизации.

Порядка тридцати ОФЗ с разными сроками погашения. Большая часть из них флоатеры.

А, ну да. ЕвроТранс и Главснаб :)))) Их, к счастью, мало. Настолько мало, что я думаю пока ничего с ними не делать, наблюдать.

Буду оптимизировать реестр дальше, думаю, что надо отмечать отдельно флоатеры и фиксы. Чтобы не плодить сущности (графы) - цветом.

И надо разобраться с НКД. Я правильно понимаю, что по уже купленным облигациям НКД не учесть? Он же каждый день меняется?

$URSTAL001P06

$URSTAL001P05  $INPESB01 $BALIBOP19  $GLVSBBO02