БПИФ ТИНЬКОФФ ЭС ЭНД ПИ 500

Заканчиваем мечтать.

Выложил таблицу со всеми расчетами в своем тг канале, смотрите, разбирайтесь, буду рад дополнительной проверке

В последние дни активно правил, поэтому актуальные стоимости на сегодняшний день у меня вышли такие:

$TSPX = 50,338 ; $TSPX2 = 1,033 $TECH = 54,719 ; $TECH2 = 4,895 (по этим фондам был большой просчет в первый раз) $TBIO = 17,983 ; $TBIO2 = 1,547 (по этим тоже) $TUSD = 7,108 ; $TUSD2 = 5,758 $TEUR = 6,845 ; $TEUR2 = 5,943

Всем хорошего дня, приятно было помечтать о том, как могло бы быть! $TSPX $TBIO $TECH $TUSD $TEUR

Минутка мечтаний.

Представим, что произошло чудо и все иностранные акции разблокировали. Сколько же тогда стоят мои паи этого чудесного фонда?

Данный ЗПИФ я начал покупать еще в декабре 2021 года, но после блокировки иностранных акций, разделения фонда на два и погашения какой-то части паев я перестал понимать, какая сейчас реальная стоимость активов фонда. На самом деле в личных финансах я уже давно учитываю всю позицию по этому фонду как 0 рублей. Но мне стало очень интересно, какая вообще рыночная стоимость всех активов, которые находятся на балансе этих ЗПИФов, и сколько бы стоили паи в пересчете на нее (то есть если бы все акции разблокировали и фонд торговался без каких-либо ограничений по рыночной цене).

Я составил для себя таблицу со всеми активами $TSPX и $TSPX2 из отчетов Т-Банка (еще немного приведу ее в красивый внешний вид и поделюсь), и вот какие значения у меня получились:

$TSPX : 47,30 ₽* $TSPX2 : 0,978 ₽*

• •

  Предполагаемая стоимость одного пая на текущий момент. Я пока еще проверяю все данные, но расчеты в целом сходятся.

Что нужно умножить и сложить, чтобы тоже немного помечтать? Берете количество паев «500 компаний США» и умножаете на 47,30, затем количество паев «Тинькофф США 500. Заблокированные активы» умножаете на 0,978 и складываете. Полученное число — это стоимость вашей позиции, рассчитанная по рыночной стоимости активов внутри фондов Т-Банка на S&P 500. Те самые примерные подсчеты: 8300 × 1,83 = 15 189 × 80 = 1 215 120 (к концу 2022 года у меня было вложено 8300 $, S&P 500 с тех пор вырос примерно на 83%)

25 854 × 47,30 = 1 222 894,2 22 567,76 × 0,978 = 22 071,269 1 222 894,2 + 22 071,269 = 1 244 965,469 По фондам были еще какие-то выплаты. В моем случае это: 39 426 + 5 192 + 4 563 = 49 181 + 1 244 965 = 1 294 146 

Получается: 1 215 120 vs 1 294 146