БПИФ ТИНЬКОФФ ВЕЧНЫЙ ПОРТФ США

Трамп опять обещал и не сделал: рост американских долгов при нём не только не остановился, но и пробил исторический рекорд. Инвесторы напряглись, демократы приготовились к прыжку, а мы берём попкорн и смотрим, что будет дальше.

Когда госдолг реально прикончит Америку, чем это угрожает России и как спасти Ю Эс Эй одной платиновой монетой. Спойлер: никак.

Америке скоро кирдык? По прогнозам бюджетного управления конгресса, которые приводит телеканал Fox, к 2030 году долг страны достигнет 108% ВВП, а к 2040-му перевалит за 120%.

Проблемы создаёт не столько сам астрономический госдолг, сколько траты на его обслуживание. И если при низкой ставке американская экономика ещё могла его тащить, то сейчас уже есть вопросы.

Сейчас огромная часть налоговых поступлений тратится на выплату процентов по госдолгу. Обслуживание долгов стоит Штатам более $1 трлн в год. Это порядка 17,5% всего бюджета — больше, чем затраты на оборону и медицину. В свою очередь, покрытие бюджетного дефицита за счёт новых заимствований и печатного станка разгоняет инфляцию внутри страны, что, конечно же, очень радует избирателей.

А нам-то что? Хотим мы того или нет, но проблемы доллара сейчас касаются всех, и нас в том числе.

Госдолг Штатов состоит из двух частей: внутренней и рыночной. Крупнейшими вкладчиками в американскую экономику стали Япония, Великобритания, Китай, Бельгия и Канада. 2/3 всех облигаций, приобретённых нерезидентами, скупили европейские инвесторы.

Когда долги перевалят за 120% ВВП, над Вашингтоном нависнет реальная угроза дефолта. В таком случае иностранные заимодавцы не получат своих выплат, что вынудит их поднять процентные ставки и тем самым повысить стоимость кредитов для компаний и физлиц. В свою очередь, из-за американского дефолта упадут объёмы экспорта из других стран и жёстко просядет мировая торговля.

В такой ситуации рубль может укрепиться, но здесь есть нюанс. Параллельно, из-за роста ставок и нестабильности в одной из крупнейших мировых экономик, может сильно упасть цена на энергоносители, что скажется на доходах нашего бюджета.

Как спасти США? На случай "дня Х" у американских властей заготовлено несколько экзотических вариантов.

Например, с 2021 года гуляет идея начеканить, внимание, платиновую монету номиналом в один триллион баксов и зачислить её в ФРС. В теории это даст казначейству средства для оплаты гособязательств без необходимости выпускать обычные облигации.

Проблема этого надёжного как швейцарские часы плана состоит в том, что ФРС, в принципе, не обязана принимать такую царь-деньгу, а самое решение о чеканке, которое и без того подорвёт доверие к системе, можно будет оспорить в суде.

А ещё можно… Ничего не делать, например, и позволить инфляции постепенно снизить реальную стоимость долга. Есть, правда, и минусы: потери держателей облигаций, снижение реальных доходов населения и риск утраты доверия к доллару. Короче, два стула — и оба с золотыми трампофонами.

$USD $UMU6 $UMZ6 $TUSD $DJI 

Заканчиваем мечтать.

Выложил таблицу со всеми расчетами в своем тг канале, смотрите, разбирайтесь, буду рад дополнительной проверке

В последние дни активно правил, поэтому актуальные стоимости на сегодняшний день у меня вышли такие:

$TSPX = 50,338 ; $TSPX2 = 1,033 $TECH = 54,719 ; $TECH2 = 4,895 (по этим фондам был большой просчет в первый раз) $TBIO = 17,983 ; $TBIO2 = 1,547 (по этим тоже) $TUSD = 7,108 ; $TUSD2 = 5,758 $TEUR = 6,845 ; $TEUR2 = 5,943

Всем хорошего дня, приятно было помечтать о том, как могло бы быть! $TSPX $TBIO $TECH $TUSD $TEUR

Неделя мечтаний.

Сегодня на очереди $TUSD и $TUSD2
 После того, как я разобрался в отчетах Т-Банка, чтобы посчитать стоимость активов внутри заблокированных фондов $TSPX и $TSPX2, понял, что могу провернуть всю схему и для других таких ЗПИФ

Что у меня получилось:

• •

  $TUSD : 7,107 ₽*

• •

  $TUSD2 : 5,76 ₽*

• •

  Предполагаемая стоимость одного пая на текущий момент.

Как считал: Взял справки о стоимости чистых активов Т-Банка по данным ЗПИФ Собрал данные по всем акциям себе в таблицу и подтянул рыночные стоимости для них Все перемножил и сложил, а потом поделил на кол-во паев

Если представить, что все санкции сняты и все активы разблокированы (как в НРД, так и СПБ бирже), то такие цены на паи данного фонда, примерно, должны быть.
Чтобы посчитать размер вашей позиции, надо взять паи по каждому из фондов и умножить их на цены выше

Готовлю также подсчеты для всех других заблокированных ЗПИФов, после чего выложу итоговую таблицу, там цены будут автоматически обновляться каждый день $TUSD