Эффект домино: почему золото рухнуло до двухмесячного минимума?

📉 Золото стремительно откатилось вниз и обновило более чем двухмесячный минимум, котировки достигали 4021,16$ за тройскую унцию.

🎲 Главная причина падения золота эффект домино из-за ситуации на Ближнем Востоке и резкого роста цен на нефть на фоне напряженности, что напрямую повлияло на логику крупных инвесторов.

⛓️В текущей ситуации цепочка взаимосвязанных событий, где один экономический шок автоматически запускает следующий и в итоге вся эта масса давит на цену золота.

🛢️ Ралли на рынке нефти и страх инфляции. После новых атак йеменских хуситов на территории Саудовской Аравии и фактического закрытия Ормузского пролива цены на нефть марки Brent подскочили выше 113$ за баррель, что усилило опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта в регионе и подогрело инфляционные ожидания. Дорогая нефть приводит к удорожанию топлива, логистики и производства во всем мире. В итоге растет инфляция,что вынуждает ФРС США дольше удерживать процентные ставки на высоком уровне и взять курс к новому повышению в декабре до 4-4,25%.

🗃️ Конкуренция с трежерис. Доходность американских гособлигаций взлетала до многолетних максимумов около 5,35%. Курупный капитал выходит из золота, которое само по себе не приносит процентов, произошел переток миллиардов долларов в американские гособлигации. Помимо этого, крупные биржевые фонды ETF фиксируют прибыль и сокращают свои позиции после бурного роста в прошлые периоды.

Дополнительные триггеры.

📉 Торговая сессия в Азии закрылась в глубоком минусе, индексы Nikkei и Hang Seng потеряли более 1,5%. Крупные азиатские фонды вынуждены распродавать ликвидные активы, в том числе золото, чтобы покрыть убытки по маржинальным позициям в акциях.

🧭 Опубликованные данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, 194 тыс. вместо ожидаемых 200 тыс. тоже сыграли свою роль.

🌐 Слухи об экстренном заседании ОПЕК+ добавили неопределенности. На фоне скачка цен на нефть из-за блокировки Ормузского пролива в кулуарах обсуждают возможность внеочередной встречи министров стран ОПЕК+. Рынок опасается, что экспортеры не смогут быстро компенсировать дефицит сырья, что затянет период высокой инфляции.

🕵️‍♂️Что по технике? Цена пробила нижнюю границу канала Боллинджера вниз, что сигнализирует об усилении медвежьего давления. По RSI и Стохастик золото приблизились к области перепредоннасти. Серия из 5 красных свечей подряд при отсутствии длинных теней подтверждает доминирование продавцов. Индикаторы подсказывают, что высока вероятность продолжения снижения в краткосрочной перспективе. Сигналов на покупку пока не наблюдается, крупный капитал не откупает.

💼 Тем не менее, немного усреднилась и добавила паи БПИФ золото биржевой УК ВИМ. Инвестирование в фонды меня привлекает низким порогом входа. Фонды хороши тем, что сглаживают краткосрочные колебания цены, давая возможность усреднить позицию, если веришь в долгосрочный потенциал металла. Но и тут важно не терять голову! Следить за общим портфелем и не вкладывать все средства в один инструмент. 

📆 Предстоящие важные публикации

23 октября выходит важный блок оперативной статистики из США. Данные не такие мощные, как официальный отчет ФРС, но могут усилить падение золота или дать ему передышку.

28 октября 21:00 Решение ФРС США по процентной ставке FOMC. Если ставку оставят высокой или намекнут на повышение, золото продолжит падать.

29 октября 15:30 Инфляция PCE Индекс расходов на личное потребление за сентябрь. Это любимый инфляционный показатель ФРС. Рост индекса уменьшит надежды на снижение ставок.

⚖️ Главное не действовать импульсивно и регулярно пересматривать позицию, учитывая новые вводные и взвешенно принимать решения.

Всем желаю успехов в инвестициях и хорошего настроения! Берегите себя и своих близких! 🫶

$AKGD $VTBG $GLDRUB $GDZ6