Alfa-Investments
Тактика • 31 мая 2024
Портфель облигаций с ежемесячной выплатой: июнь 2024
Рассказываем, как каждый месяц получать дополнительную «зарплату» от инвестиций.
Г
ГТЛК БО 00...
Р
Ритейл Бел...
ЭталонФина...
ХК Новотра...
Практически каждый инвестор задумывается о пассивном доходе, ведь с ростом капитала должна расти не только цифра на счёте, но и качество жизни. Решить эту задачу поможет портфель, который ежемесячно приносит «зарплату» в виде процентных платежей.
В январе 2024 года аналитики Альфа-Инвестиций запустили портфель облигаций, по которому выплаты приходят каждый месяц равными суммами.
Портфель сформирован для капитала в 3 млн руб., но его можно повторить с любой суммой. Для этого нужно пропорционально уменьшить или увеличить количество бумаг.
Параметры портфеля
- •
3 млн руб. было инвестировано при формировании портфеля 26 января 2024 года.
- •
2,82 млн руб. составляет оценка портфеля на 31 мая 2024 года.
- •
107,4 тыс. руб. было получено в виде купонов за 3 месяца инвестирования
- •
Ежемесячный доход после ребалансировки составляет 27,3 тыс. руб. в месяц (11,8% в год) за вычетом НДФЛ по ставке 13%.
- •
Расчётная переоценка к погашению: +362 тыс. руб. (12,8% от капитала)
- •
Индикативная доходность портфеля к погашению составляет 19,2%.
Облигации в портфеле
- •
ГТЛК 1P-08 (RU000A0ZYR91) — 439 шт.
- •
РитйлБФ1P2 (RU000A102TR4) — 490 шт. NEW!
- •
Новотр 1Р3 (RU000A105CM4) — 430 шт.
- •
ЭталонФин1 (RU000A105VU7) — 370 шт. NEW!
- •
ВымпелК1Р7 (RU000A105WP5) — 500 шт.
- •
БорецК1Р01 (RU000A105ZX2) — 416 шт.
- •
Брус 2P02 (RU000A107UU5) — 65 шт.
- •
СэтлГрБ2Р3 (RU000A1084B2) — 440 шт.
Купить облигации в приложении Альфа-Инвестиции можно в разделе «Рынки» (смотреть по названию выпуска или коду ISIN).
Ход ребалансировки
- •
В ходе ребалансировки исключили выпуски ЭталФинП03 и ВИС Ф БП04, вместо которых добавили более длинные и доходные РитйлБФ1P2 и ЭталонФин1, также немного увеличили долю выпуска ГТЛК 1P-08.
- •
В результате доходность к погашению, дюрация (показывает зависимость цены облигации от изменения процентных ставок) и размер ежемесячного платежа выросли.
Структура портфеля после ребалансировки выглядит следующим образом:
Следующий пересмотр портфеля запланирован на последнюю неделю июня.
Игорь Галактионов, инвестиционный аналитик
Альфа-Инвестиции
Главное сейчас
20 минут назад
Акции ВК взлетели на 20%
1 час назад
Главные события рынка со 2 по 6 ноября
1 час назад
Ход торгов: акции IT-сектора — в лидерах роста
© 2001-2026. АО «Альфа-Банк», официальный сайт. Генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015 г. АО «Альфа-Банк» является участником системы обязательного страхования вкладов. Информация о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами. Центр раскрытия корпоративной информации. Раскрытие информации профессионального участника рынка ценных бумаг. Информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк. Ул. Каланчевская, 27, Москва, 107078. АО «Альфа‑Банк» является оператором по обработке персональных данных. Подробная информация о принимаемых мерах при обработке персональных данных отражена в Политике в отношении обработки персональных данных. АО «Альфа‑Банк» использует файлы «cookie» для улучшения пользовательского опыта на веб-сайте, в том числе с использованием метрических программ Альфа‑Метрика, Яндекс.Метрика. Вы можете ограничить их использование в своём браузере. На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.